2021-01-14 00:00
華德動能:公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:110/01/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年1月 110年2月 110年3月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 137,808 123,625 93,669現金流入-營運 14,400 17,168 89,654現金流出-營運 (34,382) (48,193) (51,657)現金流入-融資 5,830 1,100 0現金流出-融資 (31) (31) (31)期末餘額 123,625 93,669 131,635(2)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 391,469 96,295 295,174 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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